PER FIDC

Patrimônio líquido de R$ 191,5 mi em 09/2026 (+27,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 2,3 mi e devolveu R$ 3,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 191,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 149,7 mi

+27,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 192,9 mi

Cotistas

15

soma das séries

Subordinação de 89,5% em 09/2026 (era 86,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

29,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 183,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 183,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 121 mi66,3%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 62 mi33,7%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 94 mi51,6%
• 31–60 dR$ 52 mi28,8%
• 61–90 dR$ 20 mi11,2%
• 91–120 dR$ 1,9 mi1,0%
• 121–150 dR$ 949 mil0,5%
• 151–180 dR$ 866 mil0,5%
• 181–360 dR$ 4,6 mi2,5%
• 361–720 dR$ 6,5 mi3,6%
• 721–1080 dR$ 318 mil0,2%

0,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,7 mi), contra 1,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,6 mi95,4%
• 31–60 dR$ 3 mil0,2%
• 91–120 dR$ 6 mil0,4%
• 121–150 dR$ 10 mil0,6%
• 151–180 dR$ 4 mil0,2%
• 181–360 dR$ 54 mil3,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 943,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 18,6 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 943,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 18,6 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 33,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 36,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 62 mi33,7%
• 2º maiorR$ 1,8 mi1,0%
• 3º maiorR$ 1,5 mi0,8%
• 4º maiorR$ 1,3 mi0,7%
• 5º maiorR$ 979 mil0,5%
• 6º maiorR$ 958 mil0,5%
• 7º maiorR$ 852 mil0,5%
• 8º maiorR$ 781 mil0,4%
• 9º maiorR$ 775 mil0,4%
• 10º maiorR$ 688 mil0,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.