SG JC III FIC FIDC NP

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioCotas subordinadas perderam 118,9% nos últimos três meses: sinal de perdas na carteira sendo absorvidas pelo colchão.
• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.
• InfoPatrimônio caiu de R$ 456,9 mi para R$ 2,0 mi em 12 meses, quase tudo por amortizações e resgates pagos aos cotistas (R$ 351,9 mi).

Patrimônio líquido de R$ 2,0 mi em 09/2026 (-99,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 351,9 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 2,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 456,9 mi

-99,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 68,4 mi

Cotistas

1

soma das séries

Subordinação de 68,4% em 02/2026 (era 68,4% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-99,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

— em direitos creditórios em —, dentro de uma carteira de R$ 68,4 mi; R$ 67,8 mi em cotas de outros FIDCs.

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.