FIDC XPCE INFRA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE INFRA
- Patrimônio líquido
- R$ 376,4 mi
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Informes
- 04/2019 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
90 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 376,4 mi em 09/2026 (-32,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 87,5 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 376,4 mi
- Há 12 meses
- R$ 557,6 mi
- Ativo total
- R$ 380,6 mi
- Cotistas
- 4
09/2026
-32,5% em 12 meses
soma das séries
R$ 376 mi▼ 70,7% em 3Abarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 376 mi
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- 0,0%
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- 20,0%
0,00%set/2026
- Sênior
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 296,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 377,0 mi; R$ 324,00 em cotas de outros FIDCs.
Por tipo de recebível · 09/2026
- Serviçospasse o mouse para detalharR$ 297 mi100,0%
A vencer, por prazo · 09/2026
- 361–720 dR$ 10 mil0,0%
- > 1080 dR$ 297 mi100,0%
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 99,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 99,0 mi
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 0▼ 100% em 3Abarras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0set/2026
- Captações
- Resgates
Cedentes
2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| Conasa Infraestrutura S.A. 08.837.556/0001-49 · balanço no site | 20,9% | R$ 61,9 mi | 01/2025 – hoje |
| Arapua Participacoes S.A. 43.674.701/0001-19 · balanço no site | 14,5% | R$ 43,1 mi | 10/2025 – hoje |
›Cedentes anteriores (18)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| Aliseo Empreendimentos e Participacoes S.A. 46.155.662/0001-31 · balanço no site | 10,4% | R$ 40,9 mi | 02/2023 – 03/2026 |
| 79.704.755/0001-27 sem balanço no site | 11,1% | R$ 52,5 mi | 10/2025 – 02/2026 |
| Ourilandia do Norte Transmissora de Energia S.A. 25.298.162/0001-89 · balanço no site | 10,5% | R$ 44,6 mi | 09/2024 – 05/2025 |
| 11.719.190/0001-18 sem balanço no site | 12,8% | R$ 34,4 mi | 10/2024 – 01/2025 |
| Ifin Participacoes S.A. 40.593.395/0001-06 · balanço no site | 11,6% | R$ 30,9 mi | 09/2024 – 01/2025 |
| Parnaiba Transmissao e Participacoes S.A. 32.997.529/0001-18 · balanço no site | 15,6% | R$ 20,1 mi | 11/2022 – 08/2024 |
| Allonda Solucoes Ambientais Ltda. 17.894.611/0001-23 · balanço no site | 16,0% | R$ 126,5 mi | 08/2022 – 11/2022 |
| Eneva S.A. 04.423.567/0001-21 · balanço no site | 37,1% | R$ 253,4 mi | 09/2021 – 05/2022 |
| Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. 22.610.500/0001-88 · balanço no site | 16,9% | R$ 115,2 mi | 06/2021 – 05/2022 |
| Coremas Holding Ii S/A 36.401.730/0001-41 · balanço no site | 10,1% | R$ 69,0 mi | 12/2020 – 05/2022 |
| BMP Sociedade de Credito Ao Microempreendedor e a Empresa de Pequeno Porte Ltda. 11.581.339/0001-45 · balanço no site | 13,6% | R$ 49,7 mi | 01/2020 – 07/2021 |
| Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. 13.673.855/0001-25 · balanço no site | 10,8% | R$ 32,0 mi | 06/2020 – 05/2021 |
| Projeto Lake S.A. 39.578.864/0001-20 · balanço no site | 10,4% | R$ 31,0 mi | 03/2021 – 05/2021 |
| 07.655.515/0001-79 sem balanço no site | 10,1% | R$ 21,2 mi | 03/2021 – 04/2021 |
| Arteon Z1 Energia S.A. 28.228.019/0001-09 · balanço no site | 21,4% | R$ 64,1 mi | 11/2020 – 02/2021 |
| Transmissora de Energia Campinas-Itatiba SPE S.A. 24.917.078/0001-33 · balanço no site | 12,0% | R$ 43,3 mi | 01/2020 – 12/2020 |
| Technos S.A. 09.295.063/0001-97 · balanço no site | 12,4% | R$ 46,2 mi | 01/2020 – 08/2020 |
| MG3 Infraestrutura e Participacoes Ltda. 27.600.441/0001-80 · balanço no site | 10,1% | R$ 32,3 mi | 01/2020 – 05/2020 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
Concentração
O maior valor da tabela VIII equivale a 95,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (05/2022).
- 1º maiorR$ 283 mi95,4%
- 2º maiorR$ 129 mi43,4%
- 3º maiorR$ 77 mi26,0%
- 4º maiorR$ 35 mi11,8%
- 5º maiorR$ 34 mi11,5%
- 6º maiorR$ 29 mi9,8%
- 7º maiorR$ 21 mi7,2%
- 8º maiorR$ 12 mi3,9%
- 9º maiorR$ 12 mi3,9%
- 10º maiorR$ 12 mi3,9%
A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)