FIDC XPCE SECURITIZAÇÃO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE SECURITIZAÇÃO
- Patrimônio líquido
- R$ 249 mil
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Informes
- 03/2019 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
91 meses
Sinais
Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.
- InfoPatrimônio caiu de R$ 68,4 mi para R$ 249 mil em 12 meses, quase tudo por amortizações e resgates pagos aos cotistas (R$ 117,4 mi).
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 249 mil em 09/2026 (-99,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 38,6 mi e devolveu R$ 117,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 249 mil
- Há 12 meses
- R$ 68,4 mi
- Ativo total
- R$ 272 mil
- Cotistas
- 3
09/2026
-99,6% em 12 meses
soma das séries
R$ 249 mil▼ 99,8% em 3Abarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 249 mil
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- —
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- 29,9%
11,94%▲ 717,8% em 1Aset/2026
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 0,00
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 0barras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0set/2026
- Captações
- Resgates
Cedentes
2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| Riza Securitizadora S.A. 08.769.451/0001-08 · balanço no site | 26,6% | R$ 0,00 | 01/2020 – hoje |
| Pjus Participacoes S.A. 40.212.260/0001-45 · balanço no site | 18,6% | R$ 0,00 | 11/2024 – hoje |
›Cedentes anteriores (5)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| Solfacil Securitizadora de Creditos Financeiros S.A. 32.247.733/0001-11 · balanço no site | 12,6% | R$ 8,2 mi | 08/2020 – 03/2023 |
| Vert Companhia Securitizadora 25.005.683/0001-09 · balanço no site | 11,9% | R$ 7,8 mi | 01/2020 – 03/2023 |
| 88.916.135/0001-42 sem balanço no site | 0,5% | R$ 336 mil | 05/2022 – 06/2022 |
| DM Instituicao de Pagamento S.A. 16.581.207/0001-37 · balanço no site | 11,0% | R$ 11,7 mi | 01/2020 – 02/2021 |
| Vert-D Ltda. 21.976.484/0001-89 · balanço no site | 12,2% | R$ 12,1 mi | 01/2020 – 07/2020 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)