MINASFAC FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto27,7% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 15,6% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 50,5 mi em 09/2026 (+13,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 50,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 44,3 mi

+13,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 50,5 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

8,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

5,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 30,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 45,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 43 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 31 mi100,0%

27,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 11,9 mi), contra 15,6% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• > 1080 dR$ 12 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 139,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 139,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 10,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 25,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 3,1 mi10,4%
• 2º maiorR$ 1,3 mi4,3%
• 3º maiorR$ 1,1 mi3,7%
• 4º maiorR$ 1,1 mi3,6%
• 5º maiorR$ 1,1 mi3,6%
• 6º maiorR$ 1 mi3,5%
• 7º maiorR$ 1 mi3,4%
• 8º maiorR$ 795 mil2,6%
• 9º maiorR$ 753 mil2,5%
• 10º maiorR$ 745 mil2,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.