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Patrimônio líquido de R$ 746,8 mi em 09/2026 (+43,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 63,8 mi e devolveu R$ 57,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 746,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 519,6 mi

+43,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 749,0 mi

Cotistas

7

soma das séries

Subordinação de 85,7% em 09/2026 (era 85,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,3%

Mezanino · 12 meses

15,8%

Subordinada · 12 meses

46,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 548,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 749,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 316 mi57,6%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 233 mi42,4%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 52 mi9,5%
• 31–60 dR$ 46 mi8,4%
• 61–90 dR$ 38 mi6,9%
• 91–120 dR$ 39 mi7,2%
• 121–150 dR$ 28 mi5,1%
• 151–180 dR$ 26 mi4,8%
• 181–360 dR$ 106 mi19,4%
• 361–720 dR$ 113 mi20,6%
• 721–1080 dR$ 71 mi13,1%
• > 1080 dR$ 27 mi5,0%

0,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,1 mi), contra 0,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,1 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 512,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 512,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 57,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 62,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 316 mi57,6%
• 2º maiorR$ 25 mi4,6%
• 3º maiorR$ 34 mil0,0%
• 4º maiorR$ 33 mil0,0%
• 5º maiorR$ 32 mil0,0%
• 6º maiorR$ 32 mil0,0%
• 7º maiorR$ 30 mil0,0%
• 8º maiorR$ 29 mil0,0%
• 9º maiorR$ 29 mil0,0%
• 10º maiorR$ 29 mil0,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.