DUBLIN FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.
• InfoPatrimônio caiu de R$ 291,3 mi para R$ 74,0 mi em 12 meses, quase tudo por amortizações e resgates pagos aos cotistas (R$ 626,3 mi).

Patrimônio líquido de R$ 74,0 mi em 09/2026 (-74,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 2,3 mi e devolveu R$ 626,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 74,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 291,3 mi

-74,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 608,3 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

66,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 173,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 240,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Ações judiciaisR$ 266 mi99,9%
• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 300 mil0,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 243 mi100,0%

8,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 22,5 mi), contra 37,0% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 22 mi100,0%

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.