MITTU FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto70,2% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 33,6% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 19,7 mi em 09/2026 (-30,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 5,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 19,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 28,4 mi

-30,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 20,7 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-20,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 13,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 20,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 23 mi82,2%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 5 mi17,8%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3,9 mi46,2%
• 31–60 dR$ 249 mil3,0%
• 61–90 dR$ 225 mil2,7%
• 91–120 dR$ 206 mil2,4%
• 121–150 dR$ 185 mil2,2%
• 151–180 dR$ 175 mil2,1%
• 181–360 dR$ 2,4 mi28,1%
• 361–720 dR$ 667 mil7,9%
• 721–1080 dR$ 312 mil3,7%
• > 1080 dR$ 143 mil1,7%

70,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 19,8 mi), contra 33,6% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,4 mi12,0%
• 31–60 dR$ 3,8 mi19,0%
• 61–90 dR$ 1 mi5,1%
• 91–120 dR$ 3,9 mi19,6%
• 121–150 dR$ 3,3 mi16,6%
• 151–180 dR$ 508 mil2,6%
• 181–360 dR$ 1,8 mi9,0%
• 361–720 dR$ 1,3 mi6,7%
• 721–1080 dR$ 751 mil3,8%
• > 1080 dR$ 1,1 mi5,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 103,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 217 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 103,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 217 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 10,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 34,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,4 mi10,6%
• 2º maiorR$ 1,2 mi9,1%
• 3º maiorR$ 804 mil6,2%
• 4º maiorR$ 745 mil5,7%
• 5º maiorR$ 340 mil2,6%
• 6º maiorR$ 320 mil2,5%
• 7º maiorR$ 291 mil2,2%
• 8º maiorR$ 230 mil1,8%
• 9º maiorR$ 141 mil1,1%
• 10º maiorR$ 133 mil1,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.