LF III FIDC DE

Patrimônio líquido de R$ 1,4 bi em 09/2026 (+75,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 600,5 mi e devolveu R$ 189,9 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 1,4 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 788,8 mi

+75,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 1,4 bi

Cotistas

41

soma das séries

Subordinação de 8,0% em 09/2026 (era 4,6% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

14,9%

Mezanino · 12 meses

17,1%

Subordinada · 12 meses

-5,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 1,1 bi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,4 bi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Cartão de créditoR$ 1,13 bi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 195 mi17,3%
• 31–60 dR$ 150 mi13,3%
• 61–90 dR$ 143 mi12,7%
• 91–120 dR$ 113 mi10,1%
• 121–150 dR$ 94 mi8,3%
• 151–180 dR$ 91 mi8,1%
• 181–360 dR$ 263 mi23,3%
• 361–720 dR$ 78 mi7,0%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 2,8 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 26,2 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 2,8 bi

Recompras · 12 m

R$ 26,2 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 34,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 90,5% (09/2026).

• 1º maiorR$ 390 mi34,5%
• 2º maiorR$ 220 mi19,5%
• 3º maiorR$ 181 mi16,1%
• 4º maiorR$ 131 mi11,6%
• 5º maiorR$ 98 mi8,7%
• 6º maiorR$ 49 mi4,3%
• 7º maiorR$ 9,2 mi0,8%
• 8º maiorR$ 7,5 mi0,7%
• 9º maiorR$ 5,5 mi0,5%
• 10º maiorR$ 4,9 mi0,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.