VLA FIDC

Patrimônio líquido de R$ 130,1 mi em 09/2026 (+39,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 130,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 93,1 mi

+39,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 130,4 mi

Cotistas

4

soma das séries

Subordinação de 94,6% em 09/2026 (era 93,8% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

20,0%

Mezanino · 12 meses

20,6%

Subordinada · 12 meses

42,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 111,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 129,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 84 mi73,1%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 31 mi26,9%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 42 mi37,3%
• 31–60 dR$ 23 mi20,6%
• 61–90 dR$ 12 mi10,7%
• 91–120 dR$ 4,4 mi3,9%
• 121–150 dR$ 1,1 mi0,9%
• 151–180 dR$ 153 mil0,1%
• 181–360 dR$ 872 mil0,8%
• 361–720 dR$ 11 mi9,3%
• > 1080 dR$ 18 mi16,4%

1,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,9 mi), contra 2,6% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 657 mil34,9%
• 31–60 dR$ 23 mil1,2%
• 61–90 dR$ 684 mil36,4%
• 91–120 dR$ 437 mil23,2%
• 181–360 dR$ 80 mil4,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 544,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 544,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 11,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 44,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 13 mi11,3%
• 2º maiorR$ 12 mi10,9%
• 3º maiorR$ 11 mi9,4%
• 4º maiorR$ 8,2 mi7,3%
• 5º maiorR$ 6,4 mi5,8%
• 6º maiorR$ 6,1 mi5,5%
• 7º maiorR$ 5,8 mi5,2%
• 8º maiorR$ 5,5 mi5,0%
• 9º maiorR$ 5 mi4,5%
• 10º maiorR$ 3 mi2,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.