IRLA FIDC MULTISSETORIAL

Patrimônio líquido de R$ 58,3 mi em 09/2026 (+12,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 6,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 58,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 51,9 mi

+12,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 58,4 mi

Cotistas

7

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

37,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 41,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 57,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 29 mi69,8%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 13 mi30,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 13 mi32,2%
• 31–60 dR$ 8,3 mi20,0%
• 61–90 dR$ 13 mi30,8%
• 91–120 dR$ 6,6 mi15,8%
• 121–150 dR$ 499 mil1,2%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 8,2% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 153,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 7,4 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 153,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 7,4 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 78,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 92,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 33 mi78,9%
• 2º maiorR$ 1,9 mi4,5%
• 3º maiorR$ 1,4 mi3,3%
• 4º maiorR$ 1,3 mi3,2%
• 5º maiorR$ 1,1 mi2,7%
• 6º maiorR$ 945 mil2,3%
• 7º maiorR$ 887 mil2,1%
• 8º maiorR$ 786 mil1,9%
• 9º maiorR$ 353 mil0,9%
• 10º maiorR$ 67 mil0,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.