NAZARE MASTER FIDC

Patrimônio líquido de R$ 1,2 bi em 09/2026 (+98,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 590,7 mi e devolveu R$ 69,7 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 1,2 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 581,7 mi

+98,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 1,2 bi

Cotistas

7

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 180,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,2 bi; R$ 972,1 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• AgronegócioR$ 181 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 181 mi100,0%

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.