BELSINOS FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 3,0 mi em direitos creditórios (23,4% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 14,9 mi em 09/2026 (+10,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 2,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 14,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 13,5 mi

+10,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 15,1 mi

Cotistas

4

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

29,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 14,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 14,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 14 mi96,7%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 409 mil2,8%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 73 mil0,5%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 6 mi41,2%
• 31–60 dR$ 3,9 mi26,7%
• 61–90 dR$ 1,5 mi10,3%
• 91–120 dR$ 1,4 mi9,8%
• 121–150 dR$ 1,2 mi8,3%
• 151–180 dR$ 360 mil2,5%
• 181–360 dR$ 145 mil1,0%
• 361–720 dR$ 41 mil0,3%

1,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 219 mil), contra 3,5% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 157 mil71,8%
• 31–60 dR$ 25 mil11,6%
• 91–120 dR$ 10 mil4,4%
• 121–150 dR$ 10 mil4,4%
• 181–360 dR$ 17 mil7,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 74,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 3,0 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 74,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 3,0 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 5,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 23,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 847 mil5,8%
• 2º maiorR$ 833 mil5,7%
• 3º maiorR$ 757 mil5,2%
• 4º maiorR$ 654 mil4,5%
• 5º maiorR$ 342 mil2,3%
• 6º maiorR$ 266 mil1,8%
• 7º maiorR$ 242 mil1,7%
• 8º maiorR$ 225 mil1,5%
• 9º maiorR$ 209 mil1,4%
• 10º maiorR$ 207 mil1,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.