INVISTA ATIVOS ALTERNATIVOS I FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioR$ 25,8 mi da carteira são créditos contra empresas em recuperação judicial ou extrajudicial (48,0%), segundo o administrador.

Patrimônio líquido de R$ 74,9 mi em 09/2026 (-6,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 22,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 74,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 80,1 mi

-6,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 75,9 mi

Cotistas

7

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

17,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 53,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 75,8 mi.

R$ 25,8 mi são créditos contra empresas em recuperação judicial ou extrajudicial (item I.2.a.6 do informe).

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 48 mi89,1%
• AgronegócioR$ 5 mi9,4%
• Ações judiciaisR$ 801 mil1,5%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 91–120 dR$ 250 mil0,5%
• > 1080 dR$ 48 mi99,5%

9,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 5,0 mi), contra 10,7% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 3,4 mi66,5%
• 121–150 dR$ 1,2 mi24,8%
• 361–720 dR$ 442 mil8,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 17,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 17,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 27,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 75,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 15 mi27,2%
• 2º maiorR$ 11 mi20,3%
• 3º maiorR$ 5,5 mi10,2%
• 4º maiorR$ 5,4 mi10,0%
• 5º maiorR$ 4 mi7,5%
• 6º maiorR$ 3,6 mi6,6%
• 7º maiorR$ 2,9 mi5,4%
• 8º maiorR$ 2,2 mi4,0%
• 9º maiorR$ 1,8 mi3,4%
• 10º maiorR$ 1,8 mi3,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.