GFS EXCELÊNCIA FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 200,4 mi em 09/2026 (-9,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 35,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 200,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 220,6 mi

-9,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 200,9 mi

Cotistas

6

soma das séries

Subordinação de 83,4% em 09/2026 (era 65,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-14,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

4,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 76,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 145,8 mi; R$ 10,5 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 96 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 721–1080 dR$ 7,1 mi9,3%
• > 1080 dR$ 70 mi90,7%

19,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 18,9 mi), contra 16,1% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 91–120 dR$ 2,4 mi12,9%
• 151–180 dR$ 16 mi87,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 228,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 228,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 08/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 43,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 98,5% (09/2026).

• 1º maiorR$ 33 mi43,3%
• 2º maiorR$ 19 mi24,4%
• 3º maiorR$ 10 mi13,2%
• 4º maiorR$ 7,1 mi9,4%
• 5º maiorR$ 6,2 mi8,2%
• 6º maiorR$ 5,1 mi6,7%
• 7º maiorR$ 5 mi6,6%
• 8º maiorR$ 2,9 mi3,8%
• 9º maiorR$ 2,6 mi3,4%
• 10º maiorR$ 2,4 mi3,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.