FIDC BUDAPESTE 01

Patrimônio líquido de R$ 43,1 mi em 09/2026 (+49,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 17,9 mi e devolveu R$ 8,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 43,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 28,9 mi

+49,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 45,0 mi

Cotistas

5

soma das séries

Subordinação de 23,5% em 09/2026 (era 25,0% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,3%

Mezanino · 12 meses

20,6%

Subordinada · 12 meses

5,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 37,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 44,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 20 mi55,0%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 9 mi24,2%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 7,8 mi20,8%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 23 mi61,2%
• 31–60 dR$ 5,2 mi14,1%
• 61–90 dR$ 1,4 mi3,9%
• 91–120 dR$ 46 mil0,1%
• 121–150 dR$ 497 mil1,3%
• 151–180 dR$ 986 mil2,7%
• 181–360 dR$ 2,4 mi6,5%
• 361–720 dR$ 3,7 mi10,1%

0,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 298 mil), contra 0,7% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 298 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 223,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 338 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 223,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 338 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 17,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 59,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 6,7 mi17,9%
• 2º maiorR$ 6,1 mi16,3%
• 3º maiorR$ 4,2 mi11,4%
• 4º maiorR$ 2,9 mi7,7%
• 5º maiorR$ 2,2 mi5,8%
• 6º maiorR$ 1,4 mi3,7%
• 7º maiorR$ 1,1 mi3,0%
• 8º maiorR$ 1,1 mi2,9%
• 9º maiorR$ 947 mil2,5%
• 10º maiorR$ 787 mil2,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.