FIDC FINANCEIROS DE DMCARD

Patrimônio líquido de R$ 188,9 mi em 09/2026 (+25,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 188,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 150,6 mi

+25,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 189,0 mi

Cotistas

118

soma das séries

Subordinação de 15,5% em 09/2026 (era 19,7% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-11,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 178,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 188,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Cartão de créditoR$ 179 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 32 mi17,9%
• 31–60 dR$ 8,1 mi4,5%
• 61–90 dR$ 6,3 mi3,5%
• 91–120 dR$ 4,4 mi2,4%
• 121–150 dR$ 3,3 mi1,9%
• 151–180 dR$ 3,9 mi2,2%
• 181–360 dR$ 13 mi7,1%
• 361–720 dR$ 3,4 mi1,9%
• 721–1080 dR$ 1,3 mi0,7%
• > 1080 dR$ 103 mi57,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 417,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 417,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 05/2020, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.