PASSO FUNDO RS FIDC

Patrimônio líquido de R$ 778,4 mi em 09/2026 (+16,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 390,0 mi e devolveu R$ 569,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 778,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 667,1 mi

+16,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 781,6 mi

Cotistas

31

soma das séries

Subordinação de 56,4% em 07/2026 (era 33,6% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

20,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 169,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 781,4 mi; R$ 418,7 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 122 mi71,3%
• IndustrialR$ 45 mi26,0%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 4,6 mi2,7%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 121 mi71,6%
• 31–60 dR$ 24 mi14,3%
• 61–90 dR$ 6,6 mi3,9%
• 91–120 dR$ 7,1 mi4,2%
• 121–150 dR$ 547 mil0,3%
• 151–180 dR$ 269 mil0,2%
• 181–360 dR$ 1,5 mi0,9%
• 361–720 dR$ 2,4 mi1,4%
• 721–1080 dR$ 1,4 mi0,8%
• > 1080 dR$ 4,1 mi2,4%

1,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,2 mi), contra 1,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 721–1080 dR$ 1,1 mi53,0%
• > 1080 dR$ 1 mi47,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 2,7 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 2,7 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 08/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 18,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 55,5% (09/2026).

• 1º maiorR$ 32 mi18,7%
• 2º maiorR$ 29 mi17,2%
• 3º maiorR$ 12 mi7,1%
• 4º maiorR$ 11 mi6,6%
• 5º maiorR$ 10 mi5,9%
• 6º maiorR$ 7,4 mi4,4%
• 7º maiorR$ 7,2 mi4,3%
• 8º maiorR$ 6 mi3,6%
• 9º maiorR$ 5,4 mi3,2%
• 10º maiorR$ 5,2 mi3,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.