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1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioPatrimônio caiu de R$ 480,0 mi para R$ 96,8 mi em 12 meses, e amortizações e resgates explicam só parte da queda: pode haver perda na carteira.
• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 96,8 mi em 09/2026 (-79,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 96,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 480,0 mi

-79,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 106,8 mi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 0,0% em 06/2026 (era 0,0% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

22,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

0,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 3,00 em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 2,1 mi; R$ 381 mil em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 611 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 9,6 mi2,7%
• 31–60 dR$ 9,4 mi2,6%
• 61–90 dR$ 9,2 mi2,6%
• 91–120 dR$ 7,8 mi2,2%
• 121–150 dR$ 8 mi2,3%
• 151–180 dR$ 9 mi2,5%
• 181–360 dR$ 44 mi12,5%
• 361–720 dR$ 70 mi19,6%
• 721–1080 dR$ 43 mi12,1%
• > 1080 dR$ 146 mi40,9%

41,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 255,3 mi), contra 29,1% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 11 mi4,2%
• 31–60 dR$ 12 mi4,7%
• 61–90 dR$ 8,5 mi3,3%
• 91–120 dR$ 9,8 mi3,8%
• 121–150 dR$ 14 mi5,5%
• 151–180 dR$ 8,6 mi3,4%
• 181–360 dR$ 63 mi24,8%
• 361–720 dR$ 122 mi48,0%
• 721–1080 dR$ 2,3 mi0,9%
• > 1080 dR$ 3,5 mi1,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 11/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.