POLONIA FIDC NP - FIDC NP
POLONIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO - FIDC NP
- Patrimônio líquido
- R$ 508,0 mi
- Administrador
- Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- Acura Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Informes
- 06/2021 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
64 meses
Sinais
Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.
- InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 508,0 mi em 09/2026 (-24,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 21 mil e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 508,0 mi
- Há 12 meses
- R$ 674,1 mi
- Ativo total
- R$ 508,4 mi
- Cotistas
- 8
09/2026
-24,6% em 12 meses
soma das séries
R$ 508 mi▼ 19% em 3Abarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 508 mi
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- 0,0%
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- 12,2%
0,00%set/2026
- Sênior
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 508,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 508,4 mi.
Por tipo de recebível · 09/2026
- Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 508 mi100,0%
Inadimplência
100,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 508,4 mi), contra 100,0% doze meses antes.
Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.
100,0%▲ 0% em 3Avencidos e não pagos ÷ carteira bruta (tabelas V e VI) · barras: valor inadimplente
Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026
- até 30 dR$ 508 mi100,0%
Cedentes
1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 06.274.757/0001-50 sem balanço no site | 1,0% * | R$ 5,1 mi | 01/2026 – hoje |
›Cedentes anteriores (2)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| Andrade Gutierrez Engenharia S/A 17.262.213/0001-94 · balanço no site | 1,0% * | R$ 7,0 mi | 11/2023 – 12/2025 |
| Banco Master S/A - em Liquidacao Extrajudicial 33.923.798/0001-00 · balanço no site | 38,8% | R$ 360,9 mi | 08/2023 – 11/2023 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
Concentração
O maior valor da tabela VIII equivale a 100,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).
- 1º maiorR$ 508 mi100,0%
A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)