SUN CAPITAL FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.
• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 42,6 mi em direitos creditórios (25,5% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 239,2 mi em 09/2026 (+41,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 30,0 mi e devolveu R$ 50,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 239,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 168,5 mi

+41,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 239,3 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

59,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 181,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 239,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 180 mi99,3%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 1,3 mi0,7%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 99 mi54,5%
• 31–60 dR$ 60 mi33,0%
• 61–90 dR$ 21 mi11,7%
• 91–120 dR$ 1,5 mi0,8%

0,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,0 mi), contra 1,5% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 1,1 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 42,6 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 1,1 bi

Recompras · 12 m

R$ 42,6 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 4,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 16,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 7,9 mi4,3%
• 2º maiorR$ 6,6 mi3,7%
• 3º maiorR$ 5,3 mi2,9%
• 4º maiorR$ 5 mi2,8%
• 5º maiorR$ 4,3 mi2,4%
• 6º maiorR$ 4,1 mi2,3%
• 7º maiorR$ 3,7 mi2,0%
• 8º maiorR$ 3,6 mi2,0%
• 9º maiorR$ 3,6 mi2,0%
• 10º maiorR$ 2,5 mi1,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.