RONEPAR FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoSubordinação caiu de 96,4% para 91,4% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 118,8 mi em 09/2026 (+52,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 11,0 mi e devolveu R$ 7,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 118,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 78,1 mi

+52,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 118,9 mi

Cotistas

7

soma das séries

Subordinação de 91,3% em 09/2026 (era 96,4% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

22,5%

Mezanino · 12 meses

19,3%

Subordinada · 12 meses

58,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 89,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 118,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 89 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 46 mi51,2%
• 31–60 dR$ 17 mi19,4%
• 61–90 dR$ 13 mi14,7%
• 91–120 dR$ 4,7 mi5,3%
• 121–150 dR$ 2,3 mi2,6%
• 151–180 dR$ 2 mi2,2%
• 181–360 dR$ 4,1 mi4,6%
• 361–720 dR$ 82 mil0,1%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 2,4% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 529,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 529,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 08/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 14,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 38,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 13 mi14,8%
• 2º maiorR$ 7,2 mi8,1%
• 3º maiorR$ 6,2 mi7,0%
• 4º maiorR$ 4,4 mi5,0%
• 5º maiorR$ 3,6 mi4,0%
• 6º maiorR$ 3,4 mi3,8%
• 7º maiorR$ 2 mi2,2%
• 8º maiorR$ 1 mi1,2%
• 9º maiorR$ 873 mil1,0%
• 10º maiorR$ 802 mil0,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.