HARVEST FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.
• InfoPatrimônio caiu de R$ 20,8 mi para R$ 1,1 mi em 12 meses, quase tudo por amortizações e resgates pagos aos cotistas (R$ 23,2 mi).

Patrimônio líquido de R$ 1,1 mi em 09/2026 (-94,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 23,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 1,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 20,8 mi

-94,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 1,7 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

16,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 6 mil em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,7 mi; R$ 1,4 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 368 mil100,0%

100,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 368 mil), contra 1,3% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 10 mil2,8%
• 61–90 dR$ 357 mil97,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 132,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 132,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 05/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.