DCASH FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 35,0 mi em direitos creditórios (21,8% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 182,6 mi em 09/2026 (+20,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 34,5 mi e devolveu R$ 46,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 182,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 151,5 mi

+20,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 183,1 mi

Cotistas

60

soma das séries

Subordinação de 63,5% em 09/2026 (era 58,9% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,9%

Mezanino · 12 meses

19,0%

Subordinada · 12 meses

39,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 173,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 180,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 133 mi73,0%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 39 mi21,2%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 11 mi5,8%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 87 mi52,6%
• 31–60 dR$ 37 mi22,7%
• 61–90 dR$ 17 mi10,3%
• 91–120 dR$ 8,3 mi5,0%
• 121–150 dR$ 3,9 mi2,4%
• 151–180 dR$ 3,8 mi2,3%
• 181–360 dR$ 7,8 mi4,7%

10,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 18,2 mi), contra 7,8% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 9,1 mi50,0%
• 31–60 dR$ 672 mil3,7%
• 61–90 dR$ 1 mi5,5%
• 91–120 dR$ 1,2 mi6,6%
• 121–150 dR$ 432 mil2,4%
• 151–180 dR$ 616 mil3,4%
• 181–360 dR$ 5 mi27,2%
• 361–720 dR$ 215 mil1,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 1,0 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 35,0 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 1,0 bi

Recompras · 12 m

R$ 35,0 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 3,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 10,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 5,2 mi3,0%
• 2º maiorR$ 4,7 mi2,7%
• 3º maiorR$ 3,5 mi2,0%
• 4º maiorR$ 2,3 mi1,3%
• 5º maiorR$ 2,1 mi1,2%
• 6º maiorR$ 2 mi1,2%
• 7º maiorR$ 2 mi1,1%
• 8º maiorR$ 1,7 mi1,0%
• 9º maiorR$ 1,7 mi1,0%
• 10º maiorR$ 1,6 mi0,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.