SAM 2 - FIDC
SAM 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- Patrimônio líquido
- R$ 17,1 mi
- Administrador
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Quadra Capital
- Custodiante
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Informes
- 08/2019 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
86 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 17,1 mi em 09/2026 (-48,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 17,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 17,1 mi
- Há 12 meses
- R$ 33,1 mi
- Ativo total
- R$ 17,2 mi
- Cotistas
- 1
09/2026
-48,3% em 12 meses
soma das séries
R$ 17 mi▼ 44,3% em 3Abarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 17 mi
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- 71,7%
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- -46,3%
-0,24%set/2026
- Sênior
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 13,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 17,2 mi.
Por tipo de recebível · 09/2026
- Financeiropasse o mouse para detalharR$ 14 mi100,0%
A vencer, por prazo · 09/2026
- 721–1080 dR$ 14 mi100,0%
Inadimplência
0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.
0,0%vencidos e não pagos ÷ carteira bruta (tabelas V e VI) · barras: valor inadimplente
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 0,00
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 0barras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0set/2026
- Captações
- Amortizações
Cedentes
1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 10.919.934/0001-85 sem balanço no site | 80,0% | R$ 10,9 mi | 12/2025 – hoje |
›Cedentes anteriores (1)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 59.764.555/0001-52 sem balanço no site | 5,6% | R$ 2,2 mi | 12/2020 – 12/2020 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
Concentração
O maior valor da tabela VIII equivale a 100,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).
- 1º maiorR$ 14 mi100,0%
A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)