JAZZ FIDC

Patrimônio líquido de R$ 387,7 mi em 09/2026 (-20,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 3,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 387,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 488,7 mi

-20,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 388,0 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-20,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 387,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 388,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 210 mi54,1%
• Ações judiciaisR$ 178 mi45,9%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 387 mi100,0%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 67,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 87,9% (10/2021).

• 1º maiorR$ 261 mi67,4%
• 2º maiorR$ 79 mi20,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.