FCC I - FIDC
FCC I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- Patrimônio líquido
- R$ 29,8 mi
- Administrador
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Informes
- 11/2019 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
83 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 29,8 mi em 09/2026 (-28,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 18,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 29,8 mi
- Há 12 meses
- R$ 41,8 mi
- Ativo total
- R$ 45,1 mi
- Cotistas
- 14
09/2026
-28,7% em 12 meses
soma das séries
R$ 30 mi▼ 42,1% em 3Abarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 30 mi
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- 14,4%
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- 3,1%
1,39%set/2026
- Sênior
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 24,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 31,3 mi.
Por tipo de recebível · 09/2026
- Financeiropasse o mouse para detalharR$ 24 mi100,0%
A vencer, por prazo · 09/2026
- > 1080 dR$ 24 mi100,0%
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 0,00
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 0barras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0set/2026
- Captações
- Amortizações
Cedentes
3 cedentes identificados em 02/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 09.585.511/0001-97 sem balanço no site | 83,2% | R$ 23,1 mi | 12/2025 – hoje |
| 60.672.441/0001-61 sem balanço no site | — | — | 12/2025 – hoje |
| 00.356.507/0001-82 sem balanço no site | — | — | 12/2025 – hoje |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
Concentração
O maior valor da tabela VIII equivale a 1,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 4,1% (09/2026).
- 1º maiorR$ 242 mil1,0%
- 2º maiorR$ 202 mil0,8%
- 3º maiorR$ 193 mil0,8%
- 4º maiorR$ 190 mil0,8%
- 5º maiorR$ 158 mil0,7%
- 6º maiorR$ 158 mil0,7%
- 7º maiorR$ 156 mil0,6%
- 8º maiorR$ 151 mil0,6%
- 9º maiorR$ 149 mil0,6%
- 10º maiorR$ 147 mil0,6%
A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)