ALPE FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio10,9% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 6,5% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 704,1 mi em 09/2026 (+76,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 189,3 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 704,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 399,3 mi

+76,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 712,6 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

14,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 506,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 709,6 mi; R$ 3,4 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 513 mi94,0%
• IndustrialR$ 18 mi3,3%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 13 mi2,4%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 1,5 mi0,3%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 181 mi37,3%
• 31–60 dR$ 100 mi20,5%
• 61–90 dR$ 86 mi17,8%
• 91–120 dR$ 55 mi11,3%
• 121–150 dR$ 19 mi3,9%
• 151–180 dR$ 11 mi2,2%
• 181–360 dR$ 27 mi5,5%
• 361–720 dR$ 4,6 mi0,9%
• 721–1080 dR$ 1,6 mi0,3%
• > 1080 dR$ 1,3 mi0,3%

10,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 59,5 mi), contra 6,5% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 17 mi29,4%
• 31–60 dR$ 8,1 mi13,5%
• 61–90 dR$ 5,2 mi8,7%
• 91–120 dR$ 3,8 mi6,4%
• 121–150 dR$ 3,8 mi6,4%
• 151–180 dR$ 2,5 mi4,2%
• 181–360 dR$ 9,8 mi16,5%
• 361–720 dR$ 3,2 mi5,4%
• 721–1080 dR$ 580 mil1,0%
• > 1080 dR$ 5,1 mi8,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 2,1 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 12,7 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 2,1 bi

Recompras · 12 m

R$ 12,7 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 5,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 20,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 30 mi5,9%
• 2º maiorR$ 29 mi5,7%
• 3º maiorR$ 18 mi3,5%
• 4º maiorR$ 17 mi3,3%
• 5º maiorR$ 11 mi2,2%
• 6º maiorR$ 10 mi2,0%
• 7º maiorR$ 8,9 mi1,8%
• 8º maiorR$ 8,2 mi1,6%
• 9º maiorR$ 7,6 mi1,5%
• 10º maiorR$ 7,3 mi1,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.