SOLIS WAREHOUSE FIDC MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMI

2 pontos de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio16,0% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 11,9% doze meses antes.
• MédioSubordinação caiu de 20,4% para 14,7% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 237,8 mi em 09/2026 (+5,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 57,7 mi e devolveu R$ 64,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 237,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 226,4 mi

+5,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 239,5 mi

Cotistas

16

soma das séries

Subordinação de 14,7% em 09/2026 (era 20,4% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-27,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 169,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 226,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 168 mi85,8%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 12 mi5,9%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 11 mi5,7%
• IndustrialR$ 5,1 mi2,6%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 9,1 mi5,5%
• 31–60 dR$ 5,5 mi3,4%
• 61–90 dR$ 5,8 mi3,5%
• 91–120 dR$ 8,3 mi5,0%
• 121–150 dR$ 4,4 mi2,6%
• 151–180 dR$ 5,8 mi3,5%
• 181–360 dR$ 27 mi16,2%
• 361–720 dR$ 72 mi43,8%
• 721–1080 dR$ 16 mi9,4%
• > 1080 dR$ 11 mi7,0%

16,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 31,4 mi), contra 11,9% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,5 mi7,8%
• 31–60 dR$ 2,5 mi7,9%
• 61–90 dR$ 2,8 mi8,8%
• 91–120 dR$ 72 mil0,2%
• 121–150 dR$ 62 mil0,2%
• 151–180 dR$ 68 mil0,2%
• 181–360 dR$ 726 mil2,3%
• 361–720 dR$ 4,1 mi13,0%
• 721–1080 dR$ 9 mi28,6%
• > 1080 dR$ 9,7 mi31,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 290,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 3,4 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 290,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 3,4 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 14,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 44,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 24 mi14,4%
• 2º maiorR$ 21 mi12,5%
• 3º maiorR$ 16 mi9,2%
• 4º maiorR$ 8,3 mi4,9%
• 5º maiorR$ 6,3 mi3,8%
• 6º maiorR$ 6 mi3,6%
• 7º maiorR$ 6 mi3,5%
• 8º maiorR$ 4,9 mi2,9%
• 9º maiorR$ 4,6 mi2,7%
• 10º maiorR$ 4,6 mi2,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.