FIDC SOLIS EXT CAPITAL

Patrimônio líquido de R$ 78,8 mi em 09/2026 (-34,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 6,0 mi e devolveu R$ 58,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 78,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 121,0 mi

-34,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 79,5 mi

Cotistas

11

soma das séries

Subordinação de 22,2% em 09/2026 (era 20,2% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,3%

Mezanino · 12 meses

20,5%

Subordinada · 12 meses

19,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 64,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 77,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 66 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3,7 mi5,6%
• 31–60 dR$ 4,5 mi6,8%
• 61–90 dR$ 1,3 mi1,9%
• 91–120 dR$ 617 mil0,9%
• 121–150 dR$ 609 mil0,9%
• 151–180 dR$ 591 mil0,9%
• 181–360 dR$ 3,3 mi5,0%
• 361–720 dR$ 5,1 mi7,8%
• 721–1080 dR$ 3 mi4,6%
• > 1080 dR$ 43 mi65,5%

0,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 395 mil), contra 0,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 15 mil3,9%
• 31–60 dR$ 14 mil3,6%
• 61–90 dR$ 17 mil4,4%
• 91–120 dR$ 13 mil3,3%
• 121–150 dR$ 12 mil3,0%
• 151–180 dR$ 11 mil2,7%
• 181–360 dR$ 278 mil70,3%
• 361–720 dR$ 30 mil7,7%
• 721–1080 dR$ 4 mil1,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 48,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 159 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 48,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 159 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 55,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 88,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 36 mi55,9%
• 2º maiorR$ 15 mi22,7%
• 3º maiorR$ 6,4 mi9,9%
• 4º maiorR$ 235 mil0,4%
• 5º maiorR$ 54 mil0,1%
• 6º maiorR$ 49 mil0,1%
• 7º maiorR$ 49 mil0,1%
• 8º maiorR$ 42 mil0,1%
• 9º maiorR$ 25 mil0,0%
• 10º maiorR$ 22 mil0,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.