CASE FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 5,8 mi em direitos creditórios (47,2% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 14,9 mi em 09/2026 (+9,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 2,9 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 14,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 13,7 mi

+9,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 15,0 mi

Cotistas

16

soma das séries

Subordinação de 84,7% em 09/2026 (era 83,2% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

27,9%

Mezanino · 12 meses

27,9%

Subordinada · 12 meses

42,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 14,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 14,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 7,6 mi51,5%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 4,7 mi31,9%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 2,5 mi16,6%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 8,3 mi58,9%
• 31–60 dR$ 2,6 mi18,2%
• 61–90 dR$ 1,2 mi8,6%
• 91–120 dR$ 614 mil4,4%
• 121–150 dR$ 322 mil2,3%
• 151–180 dR$ 165 mil1,2%
• 181–360 dR$ 858 mil6,1%
• 361–720 dR$ 62 mil0,4%

5,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 753 mil), contra 4,9% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 333 mil44,2%
• 31–60 dR$ 400 mil53,1%
• 151–180 dR$ 5 mil0,7%
• 181–360 dR$ 15 mil2,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 87,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 5,8 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 87,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 5,8 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 6,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 14,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 884 mil6,0%
• 2º maiorR$ 367 mil2,5%
• 3º maiorR$ 341 mil2,3%
• 4º maiorR$ 286 mil2,0%
• 5º maiorR$ 260 mil1,8%
• 6º maiorR$ 234 mil1,6%
• 7º maiorR$ 219 mil1,5%
• 8º maiorR$ 211 mil1,4%
• 9º maiorR$ 209 mil1,4%
• 10º maiorR$ 203 mil1,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.