ARAGUAIA FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio22,6% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 20,5% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 780,6 mi em 09/2026 (+37,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 9,7 mi e devolveu R$ 398 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 780,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 567,0 mi

+37,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 855,9 mi

Cotistas

4

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

1,3%

Mezanino · 12 meses

13,0%

Subordinada · 12 meses

115,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 782,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 788,7 mi; R$ 3,0 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 1,33 bi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 114 mi11,1%
• 31–60 dR$ 101 mi9,9%
• 61–90 dR$ 91 mi8,9%
• 91–120 dR$ 100 mi9,7%
• 121–150 dR$ 67 mi6,5%
• 151–180 dR$ 63 mi6,1%
• 181–360 dR$ 222 mi21,6%
• 361–720 dR$ 177 mi17,3%
• 721–1080 dR$ 66 mi6,4%
• > 1080 dR$ 27 mi2,6%

22,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 299,9 mi), contra 20,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 62 mi20,8%
• 31–60 dR$ 27 mi8,9%
• 61–90 dR$ 22 mi7,4%
• 91–120 dR$ 19 mi6,4%
• 121–150 dR$ 16 mi5,2%
• 151–180 dR$ 14 mi4,7%
• 181–360 dR$ 51 mi16,9%
• 361–720 dR$ 62 mi20,5%
• 721–1080 dR$ 17 mi5,6%
• > 1080 dR$ 11 mi3,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 165,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 165,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 02/2023, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.