CITY - 02 FIDC NP RESPONSABILIDADE ILIMITADA

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 2,8 bi em 09/2026 (-42,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 16,1 mi e devolveu R$ 108,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 2,8 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 4,8 bi

-42,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 2,8 bi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-42,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 170,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 2,6 bi; R$ 4,1 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 2,21 bi81,7%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 497 mi18,3%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 61–90 dR$ 1,7 mi0,4%
• 91–120 dR$ 8,3 mi1,8%
• 121–150 dR$ 107 mi22,8%
• 151–180 dR$ 179 mi38,0%
• 181–360 dR$ 44 mi9,3%
• 361–720 dR$ 65 mi13,8%
• 721–1080 dR$ 52 mi11,1%
• > 1080 dR$ 14 mi2,9%

82,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,2 bi), contra 6,0% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• > 1080 dR$ 2,24 bi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 932,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 932,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 08/2023, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.