BOMTRATO FIDC - NP

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioR$ 8,6 mi da carteira são créditos contra empresas em recuperação judicial ou extrajudicial (6,8%), segundo o administrador.
• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 134,6 mi em 09/2026 (-33,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 2,7 mi e devolveu R$ 52,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 134,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 202,7 mi

-33,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 135,2 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 10,8% em 06/2022: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-8,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 126,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 135,2 mi.

R$ 8,6 mi são créditos contra empresas em recuperação judicial ou extrajudicial (item I.2.a.6 do informe).

Por tipo de recebível · 09/2026

• Ações judiciaisR$ 122 mi96,4%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 4,6 mi3,6%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 127 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 12,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 12,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 15,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 48,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 19 mi15,0%
• 2º maiorR$ 12 mi9,5%
• 3º maiorR$ 12 mi9,4%
• 4º maiorR$ 12 mi9,3%
• 5º maiorR$ 7,3 mi5,7%
• 6º maiorR$ 4,1 mi3,3%
• 7º maiorR$ 3,9 mi3,1%
• 8º maiorR$ 3,5 mi2,8%
• 9º maiorR$ 2,9 mi2,3%
• 10º maiorR$ 2,7 mi2,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.