KYKLOS N FIDC

Patrimônio líquido de R$ 635,4 mi em 09/2026 (+10,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 6,1 mi e devolveu R$ 40,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 635,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 572,9 mi

+10,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 637,6 mi

Cotistas

12

soma das séries

Subordinação de 27,0% em 09/2026 (era 25,4% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

15,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 600,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 617,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 473 mi78,6%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 120 mi20,0%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 8 mi1,3%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 326 mi54,4%
• 31–60 dR$ 173 mi28,8%
• 61–90 dR$ 99 mi16,4%
• 91–120 dR$ 2 mi0,3%
• 121–150 dR$ 177 mil0,0%

0,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 523 mil), contra 3,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 512 mil97,9%
• 181–360 dR$ 11 mil2,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 4,2 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 45,2 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 4,2 bi

Recompras · 12 m

R$ 45,2 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 48,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 63,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 289 mi48,2%
• 2º maiorR$ 48 mi7,9%
• 3º maiorR$ 18 mi2,9%
• 4º maiorR$ 15 mi2,4%
• 5º maiorR$ 13 mi2,2%
• 6º maiorR$ 13 mi2,2%
• 7º maiorR$ 10 mi1,7%
• 8º maiorR$ 9,4 mi1,6%
• 9º maiorR$ 9,4 mi1,6%
• 10º maiorR$ 8,7 mi1,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.