FIDC EV CONSIGNADO FEDERAL II (F2)

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio14,8% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-07), contra 8,3% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 92,2 mi em 07/2026 (-23,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 29,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 92,2 mi

07/2026

Há 12 meses

R$ 120,7 mi

-23,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 92,5 mi

Cotistas

288

soma das séries

Subordinação de 53,3% em 07/2026 (era 53,2% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,3%

Mezanino · 12 meses

15,4%

Subordinada · 12 meses

-20,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 85,2 mi em direitos creditórios em 07/2026, dentro de uma carteira de R$ 90,9 mi.

Por tipo de recebível · 07/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 104 mi100,0%

A vencer, por prazo · 07/2026

• até 30 dR$ 3,3 mi3,7%
• 31–60 dR$ 3,2 mi3,6%
• 61–90 dR$ 3,1 mi3,5%
• 91–120 dR$ 3 mi3,4%
• 121–150 dR$ 3 mi3,4%
• 151–180 dR$ 3 mi3,4%
• 181–360 dR$ 17 mi19,0%
• 361–720 dR$ 26 mi29,2%
• 721–1080 dR$ 16 mi18,3%
• > 1080 dR$ 11 mi12,7%

14,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 07/2026 (R$ 15,4 mi), contra 8,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 07/2026

• até 30 dR$ 715 mil4,6%
• 31–60 dR$ 600 mil3,9%
• 61–90 dR$ 567 mil3,7%
• 91–120 dR$ 521 mil3,4%
• 121–150 dR$ 515 mil3,3%
• 151–180 dR$ 503 mil3,3%
• 181–360 dR$ 4,3 mi28,1%
• 361–720 dR$ 5,1 mi33,0%
• 721–1080 dR$ 2,1 mi13,4%
• > 1080 dR$ 513 mil3,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 7,3 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 7,3 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.