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1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio11,8% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 15,1% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 66,8 mi em 09/2026 (+38,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 10,2 mi e devolveu R$ 2,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 66,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 48,2 mi

+38,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 67,5 mi

Cotistas

21

soma das séries

Subordinação de 35,7% em 09/2026 (era 39,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,4%

Mezanino · 12 meses

20,7%

Subordinada · 12 meses

29,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 61,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 65,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 25 mi40,0%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 18 mi29,1%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 15 mi23,6%
• AgronegócioR$ 2,1 mi3,4%
• ImobiliárioR$ 1,5 mi2,5%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 914 mil1,5%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 30 mi55,1%
• 31–60 dR$ 12 mi22,2%
• 61–90 dR$ 6,7 mi12,3%
• 91–120 dR$ 2,4 mi4,4%
• 121–150 dR$ 968 mil1,8%
• 151–180 dR$ 1,3 mi2,4%
• 181–360 dR$ 1 mi1,9%

11,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 7,3 mi), contra 15,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 6,6 mi90,6%
• 31–60 dR$ 228 mil3,1%
• 61–90 dR$ 14 mil0,2%
• 91–120 dR$ 5 mil0,1%
• 121–150 dR$ 33 mil0,4%
• 151–180 dR$ 195 mil2,7%
• 181–360 dR$ 149 mil2,0%
• 361–720 dR$ 65 mil0,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 265,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 7,3 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 265,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 7,3 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 07/2021, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 10,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 30,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 6,1 mi10,0%
• 2º maiorR$ 5,7 mi9,3%
• 3º maiorR$ 2,7 mi4,3%
• 4º maiorR$ 2,1 mi3,4%
• 5º maiorR$ 1,9 mi3,1%
• 6º maiorR$ 1,5 mi2,4%
• 7º maiorR$ 1,3 mi2,2%
• 8º maiorR$ 1,1 mi1,8%
• 9º maiorR$ 1,1 mi1,8%
• 10º maiorR$ 1 mi1,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.