MUNDI FIDC MULTISEGMENT0S

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto63,5% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 31,8% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 15,2 mi em 09/2026 (-31,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 4,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 15,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 22,2 mi

-31,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 15,4 mi

Cotistas

4

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-8,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 3,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 15,4 mi; R$ 8,0 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 5,8 mi54,7%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 3,3 mi30,9%
• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 942 mil8,9%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 468 mil4,4%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 120 mil1,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 2,9 mi74,7%
• 61–90 dR$ 959 mil24,8%
• 91–120 dR$ 17 mil0,4%

63,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 6,7 mi), contra 31,8% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 156 mil2,3%
• 31–60 dR$ 18 mil0,3%
• 61–90 dR$ 18 mil0,3%
• 91–120 dR$ 18 mil0,3%
• 181–360 dR$ 1,5 mi22,5%
• 721–1080 dR$ 409 mil6,1%
• > 1080 dR$ 4,6 mi68,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 45,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 744 mil e substituiu R$ 435 mil. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 45,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 744 mil

Substituições · 12 m

R$ 435 mil

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 35,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,4 mi35,6%
• 2º maiorR$ 1,3 mi33,1%
• 3º maiorR$ 942 mil24,5%
• 4º maiorR$ 626 mil16,3%
• 5º maiorR$ 409 mil10,7%
• 6º maiorR$ 349 mil9,1%
• 7º maiorR$ 312 mil8,1%
• 8º maiorR$ 306 mil8,0%
• 9º maiorR$ 232 mil6,1%
• 10º maiorR$ 185 mil4,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.