C+ VALORA FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto42,9% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 19,4% doze meses antes.
• InfoPatrimônio caiu de R$ 56,9 mi para R$ 23,7 mi em 12 meses, quase tudo por amortizações e resgates pagos aos cotistas (R$ 36,2 mi).

Patrimônio líquido de R$ 23,7 mi em 09/2026 (-58,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 36,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 23,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 56,9 mi

-58,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 23,9 mi

Cotistas

23

soma das séries

Subordinação de 93,1% em 09/2026 (era 44,9% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,9%

Mezanino · 12 meses

10,6%

Subordinada · 12 meses

-1,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 20,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 23,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 67 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 4 mi10,4%
• 31–60 dR$ 3,6 mi9,4%
• 61–90 dR$ 3,3 mi8,5%
• 91–120 dR$ 3 mi7,7%
• 121–150 dR$ 2,7 mi7,1%
• 151–180 dR$ 2,4 mi6,2%
• 181–360 dR$ 10 mi26,7%
• 361–720 dR$ 8,4 mi21,7%
• 721–1080 dR$ 876 mil2,3%

42,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 28,9 mi), contra 19,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,7 mi9,3%
• 31–60 dR$ 2,5 mi8,8%
• 61–90 dR$ 2,5 mi8,8%
• 91–120 dR$ 2,5 mi8,8%
• 121–150 dR$ 2,5 mi8,7%
• 151–180 dR$ 2,5 mi8,5%
• 181–360 dR$ 12 mi43,3%
• 361–720 dR$ 1,1 mi3,9%
• 721–1080 dR$ 12 mil0,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.