STRUCTURE FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio10,7% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 23,4% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 161,9 mi em 09/2026 (-32,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 63,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 161,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 240,7 mi

-32,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 162,0 mi

Cotistas

18

soma das séries

Subordinação de 95,4% em 09/2026 (era 89,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

2,7%

Mezanino · 12 meses

4,0%

Subordinada · 12 meses

-11,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 26,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 46,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 48 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,3 mi3,0%
• 31–60 dR$ 1,1 mi2,6%
• 61–90 dR$ 2,2 mi5,1%
• 91–120 dR$ 1,1 mi2,5%
• 121–150 dR$ 2 mi4,7%
• 151–180 dR$ 980 mil2,3%
• 181–360 dR$ 7,8 mi18,0%
• 361–720 dR$ 11 mi24,6%
• 721–1080 dR$ 6,9 mi16,0%
• > 1080 dR$ 9,2 mi21,3%

10,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 5,2 mi), contra 23,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,3 mi43,9%
• 31–60 dR$ 1,2 mi23,4%
• 61–90 dR$ 460 mil8,9%
• 91–120 dR$ 208 mil4,0%
• 121–150 dR$ 396 mil7,7%
• 151–180 dR$ 184 mil3,6%
• 181–360 dR$ 439 mil8,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 18,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 18,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.