NOVA CAPITAL FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 33,4 mi em direitos creditórios (20,1% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 218,0 mi em 09/2026 (+30,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 21,4 mi e devolveu R$ 18,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 218,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 167,1 mi

+30,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 218,6 mi

Cotistas

63

soma das séries

Subordinação de 48,5% em 09/2026 (era 49,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,9%

Mezanino · 12 meses

20,0%

Subordinada · 12 meses

49,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 167,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 215,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 158 mi91,9%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 8,3 mi4,8%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 5,7 mi3,3%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 100 mi60,9%
• 31–60 dR$ 41 mi25,2%
• 61–90 dR$ 15 mi9,0%
• 91–120 dR$ 5,3 mi3,2%
• 121–150 dR$ 1,3 mi0,8%
• 151–180 dR$ 498 mil0,3%
• 181–360 dR$ 892 mil0,5%

4,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 8,5 mi), contra 6,5% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 3,3 mi39,4%
• 31–60 dR$ 379 mil4,5%
• 61–90 dR$ 92 mil1,1%
• 91–120 dR$ 734 mil8,7%
• 121–150 dR$ 1,9 mi22,0%
• 151–180 dR$ 107 mil1,3%
• 181–360 dR$ 1,9 mi22,6%
• 361–720 dR$ 39 mil0,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 1,2 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 33,4 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 1,2 bi

Recompras · 12 m

R$ 33,4 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 12/2021, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 4,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 13,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 8,1 mi4,9%
• 2º maiorR$ 6,3 mi3,8%
• 3º maiorR$ 2,8 mi1,7%
• 4º maiorR$ 2,8 mi1,7%
• 5º maiorR$ 2,1 mi1,2%
• 6º maiorR$ 2 mi1,2%
• 7º maiorR$ 1,9 mi1,2%
• 8º maiorR$ 1,8 mi1,1%
• 9º maiorR$ 1,8 mi1,1%
• 10º maiorR$ 1,7 mi1,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.