FORCE CAPITAL FIDC PADRONIZADO

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 64,4 mi em direitos creditórios (231,9% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 25,7 mi em 09/2026 (-50,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 4,6 mi e devolveu R$ 3,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 25,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 51,4 mi

-50,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 26,0 mi

Cotistas

10

soma das séries

Subordinação de 96,0% em 09/2026 (era 45,6% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

23,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 24,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 26,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 25 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 13 mi51,7%
• 31–60 dR$ 6,4 mi25,7%
• 61–90 dR$ 2,3 mi9,2%
• 91–120 dR$ 540 mil2,2%
• 121–150 dR$ 77 mil0,3%
• 151–180 dR$ 66 mil0,3%
• 181–360 dR$ 409 mil1,7%
• 361–720 dR$ 966 mil3,9%
• 721–1080 dR$ 1,3 mi5,0%

0,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 14 mil), contra 0,5% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 14 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 160,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 64,4 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 160,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 64,4 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 15,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 46,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 3,8 mi15,3%
• 2º maiorR$ 3 mi12,2%
• 3º maiorR$ 2,3 mi9,3%
• 4º maiorR$ 1,4 mi5,6%
• 5º maiorR$ 1,1 mi4,6%
• 6º maiorR$ 1,1 mi4,5%
• 7º maiorR$ 880 mil3,5%
• 8º maiorR$ 737 mil3,0%
• 9º maiorR$ 619 mil2,5%
• 10º maiorR$ 563 mil2,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.