FIDC AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA

Patrimônio líquido de R$ 119,8 mi em 09/2026 (+20,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 58,4 mi e devolveu R$ 22,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 119,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 99,9 mi

+20,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 121,4 mi

Cotistas

9

soma das séries

Subordinação de 15,3% em 09/2026 (era 15,6% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

16,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 86,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 121,3 mi; R$ 31,7 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 57 mi65,8%
• AgronegócioR$ 30 mi34,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 181–360 dR$ 1,7 mi2,0%
• 361–720 dR$ 12 mi13,6%
• 721–1080 dR$ 13 mi15,1%
• > 1080 dR$ 60 mi69,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 51,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 51,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 07/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 13,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 46,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 11 mi13,1%
• 2º maiorR$ 8,5 mi9,8%
• 3º maiorR$ 8,1 mi9,3%
• 4º maiorR$ 6,1 mi7,1%
• 5º maiorR$ 6 mi6,9%
• 6º maiorR$ 5,2 mi6,0%
• 7º maiorR$ 3,7 mi4,3%
• 8º maiorR$ 3,7 mi4,2%
• 9º maiorR$ 3,3 mi3,8%
• 10º maiorR$ 3,1 mi3,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.