EXTRA BALANCE TOP SIERRA FIDC SEGMENTO FINANCEIRO

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio26,9% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 22,6% doze meses antes.
• InfoPatrimônio mais que triplicou em 12 meses (R$ 61,9 mi → R$ 187,4 mi).

Patrimônio líquido de R$ 187,4 mi em 09/2026 (+202,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 91,3 mi e devolveu R$ 4,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 187,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 61,9 mi

+202,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 201,7 mi

Cotistas

26

soma das séries

Subordinação de 55,3% em 09/2026 (era 57,9% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,4%

Mezanino · 12 meses

21,2%

Subordinada · 12 meses

124,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 186,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 201,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 224 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 133 mi81,0%
• 31–60 dR$ 2,2 mi1,4%
• 61–90 dR$ 29 mi17,6%

26,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 60,2 mi), contra 22,6% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 11 mi18,1%
• 31–60 dR$ 11 mi18,6%
• 61–90 dR$ 5,3 mi8,8%
• 91–120 dR$ 3 mi4,9%
• 121–150 dR$ 3,3 mi5,5%
• 151–180 dR$ 4 mi6,6%
• 181–360 dR$ 8,6 mi14,3%
• 361–720 dR$ 11 mi17,7%
• 721–1080 dR$ 2,5 mi4,2%
• > 1080 dR$ 734 mil1,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 1,2 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 1,2 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.