ASSET BANK - II FIDC

Patrimônio líquido de R$ 121,9 mi em 09/2026 (+27,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 250,4 mi e devolveu R$ 243,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 121,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 95,3 mi

+27,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 122,7 mi

Cotistas

151

soma das séries

Subordinação de 61,2% em 09/2026 (era 51,4% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,2%

Mezanino · 12 meses

20,5%

Subordinada · 12 meses

3,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 112,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 112,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 51 mi44,0%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 24 mi21,2%
• IndustrialR$ 20 mi17,4%
• ImobiliárioR$ 11 mi9,3%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 9,4 mi8,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 57 mi51,2%
• 31–60 dR$ 5,4 mi4,8%
• 61–90 dR$ 3,4 mi3,0%
• 91–120 dR$ 9,8 mi8,7%
• 121–150 dR$ 1,2 mi1,1%
• 151–180 dR$ 1,2 mi1,1%
• 181–360 dR$ 6,9 mi6,1%
• 361–720 dR$ 7,6 mi6,8%
• 721–1080 dR$ 5,8 mi5,1%
• > 1080 dR$ 14 mi12,1%

2,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 3,0 mi), contra 5,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1 mi34,9%
• 31–60 dR$ 188 mil6,3%
• 61–90 dR$ 79 mil2,6%
• 91–120 dR$ 49 mil1,6%
• 121–150 dR$ 39 mil1,3%
• 151–180 dR$ 1,6 mi53,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 281,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 19,4 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 281,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 19,4 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 12,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 47,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 14 mi12,3%
• 2º maiorR$ 13 mi11,4%
• 3º maiorR$ 13 mi11,3%
• 4º maiorR$ 8,6 mi7,7%
• 5º maiorR$ 5,8 mi5,2%
• 6º maiorR$ 4,5 mi4,0%
• 7º maiorR$ 4,1 mi3,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.