VALYOS FIDC IMOBILIÁRIOS DE
VALYOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Patrimônio líquido
- R$ 32,7 mi
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Valora Imobiliário e Infraestrutura Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Informes
- 06/2019 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
88 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 32,7 mi em 09/2026 (+2,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,8 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 32,7 mi
- Há 12 meses
- R$ 32,0 mi
- Ativo total
- R$ 32,9 mi
- Cotistas
- 14
09/2026
+2,2% em 12 meses
soma das séries
R$ 33 mi▼ 69,2% em 3Abarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
Subordinação de 94,5% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 33 mi
94,6%▲ 127,9% em 3Acotas subordinadas e mezanino ÷ patrimônio das cotas
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- 14,8%
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- -3,6%
0,84%set/2026
- Sênior
- Mezanino
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 0,00
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 0▼ 100% em 3Abarras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0set/2026
- Captações
- Amortizações
- Resgates
Cedentes
1 cedente identificado em 05/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| Rovic 63 Empreendimento Imobiliario SPE S.A. 38.614.360/0001-56 · balanço no site | 26,9% | R$ 3,5 mi | 03/2023 – hoje |
›Cedentes anteriores (5)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 35.653.233/0001-78 sem balanço no site | 20,8% | R$ 5,5 mi | 03/2024 – 11/2024 |
| 72.766.736/0001-86 sem balanço no site | 16,7% | R$ 5,7 mi | 06/2022 – 02/2024 |
| PG3 Empreendimento Imobiliario S.A. 31.629.091/0001-52 · balanço no site | 14,5% | R$ 4,5 mi | 06/2022 – 07/2023 |
| 29.655.788/0001-56 sem balanço no site | 19,5% | R$ 11,5 mi | 06/2022 – 06/2023 |
| Oxy Companhia Hipotecaria S.A. 18.282.093/0001-50 · balanço no site | 21,9% | R$ 32,7 mi | 06/2022 – 04/2023 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)