LATACHE HIGH YIELD FIDC NP FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.
• InfoSubordinação caiu de 40,5% para 29,2% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 333,2 mi em 09/2026 (+15,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 83,2 mi e devolveu R$ 47,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 333,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 288,8 mi

+15,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 333,5 mi

Cotistas

49

soma das séries

Subordinação de 29,2% em 09/2026 (era 40,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

24,2%

Mezanino · 12 meses

16,9%

Subordinada · 12 meses

0,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 231,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 289,8 mi; R$ 30,3 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 232 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 181–360 dR$ 190 mi83,0%
• 361–720 dR$ 3 mi1,3%
• > 1080 dR$ 36 mi15,7%

1,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,7 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,7 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 13,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 13,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.