FXN CAPITAL FIS EM DIREITOS CREDITORIOS

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto57,3% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 30,0% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 7,9 mi em 09/2026 (-14,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 7,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 9,2 mi

-14,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 8,0 mi

Cotistas

7

soma das séries

Subordinação de 65,7% em 02/2021: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,0%

Mezanino · 12 meses

-18,8%

Subordinada · 12 meses

-15,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 6,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 7,9 mi; R$ 1,7 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 11 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,7 mi36,3%
• 31–60 dR$ 211 mil4,5%
• 61–90 dR$ 245 mil5,2%
• 91–120 dR$ 98 mil2,1%
• 121–150 dR$ 81 mil1,7%
• 151–180 dR$ 125 mil2,6%
• 181–360 dR$ 558 mil11,8%
• 361–720 dR$ 549 mil11,6%
• 721–1080 dR$ 472 mil10,0%
• > 1080 dR$ 670 mil14,2%

57,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 6,4 mi), contra 30,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 119 mil1,9%
• 31–60 dR$ 493 mil7,8%
• 61–90 dR$ 1,2 mi18,6%
• 91–120 dR$ 766 mil12,1%
• 121–150 dR$ 275 mil4,3%
• 151–180 dR$ 464 mil7,3%
• 181–360 dR$ 2,6 mi40,6%
• 361–720 dR$ 476 mil7,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 35,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 35,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 37,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 2,3 mi37,3%
• 2º maiorR$ 2,2 mi35,3%
• 3º maiorR$ 905 mil14,4%
• 4º maiorR$ 871 mil13,9%
• 5º maiorR$ 625 mil10,0%
• 6º maiorR$ 543 mil8,7%
• 7º maiorR$ 524 mil8,4%
• 8º maiorR$ 319 mil5,1%
• 9º maiorR$ 190 mil3,0%
• 10º maiorR$ 162 mil2,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.