MEGA INFINITY FIDC
MEGA INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Patrimônio líquido
- R$ 16,0 mi
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Blue Solutions Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Informes
- 10/2019 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
84 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 16,0 mi em 09/2026 (+12,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 16,0 mi
- Há 12 meses
- R$ 14,2 mi
- Ativo total
- R$ 16,4 mi
- Cotistas
- 3
09/2026
+12,4% em 12 meses
soma das séries
R$ 16 mi▲ 10,3% em 3Abarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
Subordinação de 52,5% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 16 mi
52,5%▼ 41,3% em 3Acotas subordinadas e mezanino ÷ patrimônio das cotas
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- 0,0%
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- -9,3%
0,00%set/2026
- Sênior
- Mezanino
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 8,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 16,4 mi.
Por tipo de recebível · 09/2026
- Financeiropasse o mouse para detalharR$ 8,1 mi100,0%
A vencer, por prazo · 09/2026
- > 1080 dR$ 8,1 mi100,0%
Inadimplência
0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.
0,0%vencidos e não pagos ÷ carteira bruta (tabelas V e VI) · barras: valor inadimplente
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 0,00
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 0set/2026
- Captações
- Amortizações
Cedentes
O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.
Concentração
O maior valor da tabela VIII equivale a 70,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).
- 1º maiorR$ 5,7 mi70,2%
- 2º maiorR$ 1,5 mi18,4%
- 3º maiorR$ 742 mil9,2%
- 4º maiorR$ 553 mil6,8%
- 5º maiorR$ 295 mil3,6%
- 6º maiorR$ 249 mil3,1%
- 7º maiorR$ 101 mil1,2%
- 8º maiorR$ 85 mil1,0%
- 9º maiorR$ 22 mil0,3%
- 10º maiorR$ 14 mil0,2%
A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)