AGROSS FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto21,0% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 2,0% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 126,4 mi em 09/2026 (+5,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 126,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 119,6 mi

+5,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 151,9 mi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 93,2% em 09/2026 (era 93,8% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

14,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-89,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 144,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 149,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Ações judiciaisR$ 161 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 127 mi100,0%

21,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 33,9 mi), contra 2,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• > 1080 dR$ 34 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 74,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 3,0 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 74,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 3,0 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 88,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 88,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 127 mi88,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.